암호화폐, NFT에 투자하는 가장 안전한 선택, 블록체인etf(티커BLOK) 분석

암호화폐, NFT에 투자하는 가장 안전한 선택, 블록체인etf(티커BLOK) 분석

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암호화폐, NFT에 투자하는 가장 안전한 선택, 블록체인etf(티커BLOK) 분석

최근 투자시장에서 제일 이슈가 되고있는 가상자산 NFT와 비트코인의 기술이 바로 블록체인입니다. 비트코인의 가격이 어떻게 될지는 사람마다 의견차이가 있지만 블록체인 기술이 미래의 핵심 기술이 될 것이라는 데에는 이견이 없는 것 같습니다. 따라서 이번 포스팅에서는 현재 블록체인에 투자할 수 있는 가장 안전한 선택지, 나스닥에 상장되어있는 블록체인 ETF에 대해 다뤄보도록 하겠습니다.

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블록체인이란?

블록체인은 중앙 집중식이 아닌 P2P 분산 접근 방식으로 교환 데이터는 노드에 배포, 블록에 기록되는 기술입니다. 따라서 자유롭게 거래할 수 있지만 데이터를 편집 또는 위조를 할 수 없기 때문에 의료 개인정보 같은 민감한 정보를 다룰 때나 스마트 계약 등 그 사용방식이 무궁무진할 것이라고 생각됩니다.

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블록체인 관련 나스닥 ETF

출처 : ETF.com

나스닥에 상장되어있는 블록체인 관련 ETF를 모아봤습니다. 이중 운용규모도 크고 거래대금도 많은 BLOK이 대표적인 블록체인 ETF로 보입니다. 2018년 Amplify investment에 의해 출시된 BLOK은 직간접적으로 블록체인 기술로부터 수익이 발생하는 비즈니스 모델을 가진 기업에 투자하고있는 ETF입니다.

BLOK의 3년 수익률을 SPY와 비교해보자

출처 : ETF.com

2019년부터 BLOK과 S&P500; ETF인 SPY의 수익률을 비교한 차트입니다. SPY가 3년 간 100%에 약간 못 미치는 수익률을 거둔 것에 비해 BLOK은 200%가 약간 넘는 수익률 을 보이고 있습니다. 최근 300% 이상의 수익률을 거뒀다가 비트코인의 가격 하락과 함께 밀린 것으로 보입니다. 엄청난 수익률과 함께 큰 변동성 역시 눈에 띄는군요. 물론 과거의 수익률이 미래를 나타내진 않기 때문에 주의하셔야합니다.

BLOK은 어떤 기업에 투자하고 있는가?

출처 : ETF.com

BLOK의 비중이 제일 큰 10개 회사입니다. 상위 10개의 회사가 ETF 전체의 40% 비율을 차지하고 있습니다. 이중 상위 5개 회사에 대해서 간단히 다뤄보도록 하겠습니다.

1. 엔비디아

엔비디아는 GPU, 데이터센터용 AI 프로세서, 자율주행 반도체 칩과 프로그램을 판매하는 회사입니다. 또한 엔비디아는 블록체인 채굴에 적합한 프로세서를 공급하고 있으며 따라서 블록체인 채굴이 활성화될수록 엔비디아에게는 수혜입니다. 현재 주가는 278달러이며 85.82라는 높은 PE를 가지고 있지만 엄청난 성장률과 미래에 대한 기대감이 이를 상쇄합니다.

2. 코인베이스

코인베이스(티커 COIN)은 미국 최대의 암호화폐 거래소로 우리나라의 "두나무"라고 생각하면 될 것 같습니다. 암호화폐 거래수수료가 주된 사업모델이며 코인베이스의 주가는 암호화폐의 가격과 함께 가는 경향이 있습니다. 올해 초에 상장되었으며 최근 암호화폐 가격의 하락으로 200달러 중반까지 주가가 하락했습니다.

3. SBI Holdings

1986년 설립된 일본의 금융그룹. 금융서비스, 자산관리, 바이오 산업을 핵심 사업부문으로 구성하였으며 이중 수익구조는 금융서비스의 비중이 제일 높습니다. 최근에는 블록체인을 핵심기술로 선정하여 완전한 블록체인 금융생태계를 위해 투자하고 있습니다. 또한 SBI 홀딩스는 리플의 발행사 리플랩스의 초기 투자자로, 가장 높은 지분을 보유하고 있습니다.

일본에 상장되어있으며 금융기업 답게 4% 중반대의 높은 배당수익률을 가지고 있습니다.

4. CME Group

미국 시카고에 위치한 선물거래소입니다. 무려 미국 전체 거래의 96% 이상을 차지하고 있으며, 미국 4대 주요 파생상품 거래소인 시카고상업거래소, 시카고상품거래소, 뉴욕상업거래소, 뉴욕상품거래소를 자회사로 두고 있습니다. 2017년 12월에는 비트코인 선물을 정식 출시했고, CME 비트코인 선물 지수는 크라켄(Kraken), 지닥스(GDAX), 잇빗(itBit), 비트스탬프(Bitstamp)등 4개의 가상자산거래소의 비트코인 가격을 기반으로 산출됩니다. 비트코인의 선물, 옵션 거래를 제공해 거래가 증가할 수록 CME의 수익이 늘어나는 구조입니다.

5. Silvergate Capital Corp : 암호화폐 은행

종합 캐피탈 회사로 비트코인을 담보로 대출 프로그램을 진행하는 등 비트코인 뱅킹 서비스를 지원합니다.

BLOK의 기타 정보

출처 : seeking alpha

운용 수수료는 0.71%로 다소 비싼 편입니다. 1년에 한 번 주당 0.66달러의 배당금을 지급합니다. 12월 20일 기준 1.45%의 배당수익률입니다. 블록체인 ETF면 배당과 거리가 멀어보이는데...아마 금융회사가 포트폴리오에 편입되어서 배당 지금이 가능한 거 같습니다.

국가 분포를 보면 미국이 53.75%로 가장 많으며 캐나다, 일본, 영국 순입니다. 우리나라도 0.36%로 적지만 포함되어있습니다. 아주 적은 비율이지만 삼성전자가 포함되어있습니다. 혹시 블록체인 회사에 대해 잘 몰라 어디에 투자해야 할 지 모르겠다면 블록체인 ETF도 좋은 선택지가 될 것 같습니다. 지금까지 블록체인 ETF BLOK에 대해 알아봤습니다.

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